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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 523.00 | 31 408.00 | 3 115.00 | 34 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 445.00 | 94 275.00 | 50 171.00 | 144 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 807.00 | 135 293.00 | 87 514.00 | 222 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 086.00 | 1 662.00 | 214 423.00 | 216 086.00 |
BZ Autres créances | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CF Disponibilités | 306 288.00 | | 306 288.00 | 306 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 751.00 | 1 662.00 | 776 089.00 | 777 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 558.00 | 136 955.00 | 863 603.00 | 1 000 558.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 455 124.00 | 386 796.00 | | 455 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 736.00 | 98 328.00 | | 30 736.00 |
DL TOTAL (I) | 509 337.00 | 508 601.00 | | 509 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 751.00 | 57 224.00 | | 41 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | 15 103.00 | | 23 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 55 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 45 955.00 | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 301.00 | 78 578.00 | | 98 301.00 |
EA Autres dettes | 174 684.00 | 18 733.00 | | 174 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 265.00 | 270 593.00 | | 354 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 603.00 | 779 194.00 | | 863 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 707.00 | 230 358.00 | | 330 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 853.00 | | 8 954.00 | 213 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 015.00 | | 8 954.00 | 170 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 105.00 | 13 188.00 | | 122 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 495.00 | 13 188.00 | | 112 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 181.00 | | 33 519.00 | 35 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 181.00 | | 33 519.00 | 35 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 181.00 | | 33 519.00 | 35 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 684.00 | 174 684.00 | | 174 684.00 |
UX Autres créances clients | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VB T. V. A. | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 751.00 | 18 193.00 | 23 558.00 | 41 751.00 |
VI Groupe et associés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 374.00 | 324 374.00 | | 324 374.00 |
VW T.V.A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 165.00 | 330 607.00 | 23 558.00 | 354 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | 10 458.00 | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 261.00 | 6 901.00 | | 10 261.00 |
ST Autres comptes | 105 795.00 | 89 285.00 | | 105 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 320.00 | 108 037.00 | | 79 320.00 |
YT Sous‐traitance | 90 882.00 | 96 334.00 | | 90 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 1 966.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 862.00 | 12 424.00 | | 16 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 853.00 | 340 482.00 | | 156 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 440.00 | 162 609.00 | | 100 440.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 638.00 | 300 556.00 | | 286 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |