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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
060 Stock marchandises | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
084 Disponibilités | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
110 Total général Actif | 77 943.00 | 44 503.00 | 33 440.00 | 77 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 783.00 | 89 293.00 | | 82 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 375.00 | | |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 783.00 | 89 706.00 | | 82 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 275.00 | 36 020.00 | | 37 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | 2 372.00 | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | 654.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 21 290.00 | 20 995.00 | | 21 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 742.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 314.00 | 18 276.00 | | 18 314.00 |
252 Charges sociales | 6 888.00 | 6 496.00 | | 6 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 139.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 368.00 | 85 696.00 | | 85 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 586.00 | 4 009.00 | | -2 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 586.00 | 3 637.00 | | -2 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 212.00 | | | 10 212.00 |