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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 48 009.00 | 10 712.00 | 58 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 320.00 | 48 608.00 | 10 712.00 | 59 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
110 Total général Actif | 95 415.00 | 48 608.00 | 46 807.00 | 95 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 910.00 | 55 177.00 | | 37 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 500.00 | 63 667.00 | | 42 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 715.00 | 118 844.00 | | 87 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 909.00 | 29 081.00 | | 20 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 608.00 | 1 430.00 | | 1 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 328.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 414.00 | 38 761.00 | | 27 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 700.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 617.00 | 19 982.00 | | 25 617.00 |
252 Charges sociales | 8 731.00 | 7 316.00 | | 8 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 2 935.00 | | 3 979.00 |
262 Autres charges | | 115.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 113.00 | 101 649.00 | | 89 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 398.00 | 17 195.00 | | -1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 282.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 398.00 | 14 913.00 | | -1 398.00 |