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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 44 030.00 | 14 691.00 | 58 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 320.00 | 44 629.00 | 14 691.00 | 59 320.00 |
060 Stock marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
110 Total général Actif | 100 890.00 | 44 629.00 | 56 261.00 | 100 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 177.00 | 63 150.00 | | 55 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 667.00 | 11 000.00 | | 63 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 844.00 | 74 150.00 | | 118 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 081.00 | 26 457.00 | | 29 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 430.00 | 830.00 | | 1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 328.00 | 229.00 | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 38 761.00 | 19 039.00 | | 38 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 634.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 982.00 | 17 290.00 | | 19 982.00 |
252 Charges sociales | 7 316.00 | 6 630.00 | | 7 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | 1 759.00 | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 4.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 649.00 | 72 872.00 | | 101 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 195.00 | 1 278.00 | | 17 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 913.00 | 1 254.00 | | 14 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 988.00 | | | 8 988.00 |