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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 181.00 | 37 155.00 | 40 027.00 | 77 181.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 687.00 | 42 155.00 | 40 533.00 | 82 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
110 Total général Actif | 124 712.00 | 42 155.00 | 82 558.00 | 124 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 619.00 | 188 891.00 | | 167 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 142.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 649.00 | 190 042.00 | | 170 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 934.00 | 50 275.00 | | 45 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | 5 515.00 | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 50 328.00 | 45 516.00 | | 50 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 1 458.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 352.00 | 79 782.00 | | 78 352.00 |
252 Charges sociales | 8 004.00 | 14 007.00 | | 8 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 246.00 | 5 142.00 | | 11 246.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 302.00 | 201 716.00 | | 194 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 653.00 | -11 673.00 | | -23 653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 900.00 | | |
294 Charges financières | 825.00 | 399.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 472.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 368.00 | 300.00 | | -23 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |