| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 181.00 | 59 515.00 | 17 667.00 | 77 181.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 687.00 | 64 515.00 | 18 173.00 | 82 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
110 Total général Actif | 112 637.00 | 64 515.00 | 48 123.00 | 112 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 990.00 | 190 773.00 | | 186 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 42.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 999.00 | 191 814.00 | | 189 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 973.00 | 60 958.00 | | 57 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 247.00 | -1 836.00 | | 2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 35 022.00 | 46 019.00 | | 35 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -792.00 | | | -792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 746.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 108.00 | 59 286.00 | | 63 108.00 |
252 Charges sociales | 14 270.00 | 8 803.00 | | 14 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 327.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 069.00 | 186 484.00 | | 185 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 930.00 | 5 331.00 | | 4 930.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 689.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 325.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 064.00 | 4 317.00 | | 4 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |