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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 181.00 | 48 335.00 | 28 847.00 | 77 181.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 687.00 | 53 335.00 | 29 353.00 | 82 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
072 Créances – Autres | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
110 Total général Actif | 128 035.00 | 53 335.00 | 74 700.00 | 128 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 773.00 | 167 619.00 | | 190 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 814.00 | 170 649.00 | | 191 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 958.00 | 45 934.00 | | 60 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 836.00 | -397.00 | | -1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 46 019.00 | 50 328.00 | | 46 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 834.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 286.00 | 78 352.00 | | 59 286.00 |
252 Charges sociales | 8 803.00 | 8 004.00 | | 8 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 180.00 | 11 246.00 | | 11 180.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 2.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 484.00 | 194 302.00 | | 186 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 331.00 | -23 653.00 | | 5 331.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 825.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 90.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 317.00 | -23 368.00 | | 4 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |