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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 764.00 | 145 795.00 | 1 968.00 | 147 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 362.00 | 145 795.00 | 14 566.00 | 160 362.00 |
BT Marchandises | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 112.00 | 160.00 | 21 952.00 | 22 112.00 |
BZ Autres créances | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 557.00 | 6 122.00 | 348 434.00 | 354 557.00 |
CF Disponibilités | 347 293.00 | | 347 293.00 | 347 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 379.00 | 6 282.00 | 909 096.00 | 915 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 741.00 | 152 078.00 | 923 663.00 | 1 075 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 542.00 | 412 140.00 | | 481 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 307.00 | 69 401.00 | | 93 307.00 |
DL TOTAL (I) | 618 849.00 | 525 542.00 | | 618 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 819.00 | 201 094.00 | | 205 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 25 599.00 | | 27 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 883.00 | 47 323.00 | | 58 883.00 |
EA Autres dettes | | 36 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 813.00 | 310 919.00 | | 304 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 663.00 | 836 461.00 | | 923 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 819.00 | | | 205 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 717.00 | 4 077.00 | | 141 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 717.00 | 4 077.00 | | 141 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
VI Groupe et associés | 205 819.00 | | | 205 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 813.00 | | 98 994.00 | 304 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |