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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 313.00 | 131 715.00 | 12 598.00 | 144 313.00 |
BT Marchandises | 120 715.00 | | 120 715.00 | 120 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BZ Autres créances | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 688.00 | | 139 688.00 | 139 688.00 |
CF Disponibilités | 838 982.00 | | 838 982.00 | 838 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 536.00 | | 1 289 536.00 | 1 289 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 849.00 | 131 715.00 | 1 302 134.00 | 1 433 849.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 621.00 | | | 684 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 683.00 | | | 158 683.00 |
DL TOTAL (I) | 887 304.00 | | | 887 304.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 391.00 | | | 227 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 831.00 | | | 398 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 134.00 | | | 1 302 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 831.00 | | | 398 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 838.00 | 1 875.00 | | 129 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 838.00 | 1 875.00 | | 129 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VI Groupe et associés | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 830.00 | 398 830.00 | | 398 830.00 |