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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 120.00 | 131 522.00 | 12 598.00 | 144 120.00 |
BT Marchandises | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 322.00 | 67.00 | 18 255.00 | 18 322.00 |
BZ Autres créances | 189 590.00 | | 189 590.00 | 189 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
CF Disponibilités | 739 492.00 | | 739 492.00 | 739 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 713.00 | 67.00 | 1 228 646.00 | 1 228 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 833.00 | 131 589.00 | 1 241 244.00 | 1 372 833.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 304.00 | | | 843 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 588.00 | | | 1 009 588.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 244.00 | | | 1 241 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 144 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 131 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 714.00 | | 192.00 | 131 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 714.00 | | 192.00 | 131 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VI Groupe et associés | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |