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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 147.00 | 416 500.00 | 74 647.00 | 491 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 561.00 | 144 371.00 | 43 190.00 | 187 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | 4 000.00 | 1 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 001.00 | 564 870.00 | 201 131.00 | 766 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 206 698.00 | | 206 698.00 | 206 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | 3 131.00 | 4 569.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 337 984.00 | | 337 984.00 | 337 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 144 576.00 | | 144 576.00 | 144 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 136.00 | 3 131.00 | 710 005.00 | 713 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 137.00 | 568 001.00 | 911 136.00 | 1 479 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -167 970.00 | -35 027.00 | | -167 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 120.00 | -132 943.00 | | 564 120.00 |
DL TOTAL (I) | 493 288.00 | -70 831.00 | | 493 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 116.00 | 170 744.00 | | 105 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 2 247.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 292.00 | 375 013.00 | | 229 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 501.00 | 59 219.00 | | 82 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 198.00 | 89.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 847.00 | 608 992.00 | | 417 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 136.00 | 538 160.00 | | 911 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 261.00 | | 5 078.00 | 763 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 766 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 684 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 406.00 | | 5 139.00 | 681 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | -61.00 | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 891.00 | 59 175.00 | 2 196.00 | 503 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 891.00 | 59 175.00 | 2 196.00 | 503 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | 377.00 | 399.00 | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 153.00 | 377.00 | 399.00 | 7 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 153.00 | 377.00 | 399.00 | 7 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 292.00 | 229 292.00 | | 229 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 967.00 | 31 860.00 | 73 107.00 | 104 967.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 630.00 | | | 318 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 113.00 | 360 844.00 | 5 269.00 | 366 113.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 847.00 | 344 741.00 | 73 107.00 | 417 847.00 |