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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 928.00 | 144 421.00 | 459 507.00 | 603 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 519.00 | 121 518.00 | 658 001.00 | 779 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 654.00 | 4 000.00 | -1 346.00 | 2 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 279.00 | 269 939.00 | 1 198 340.00 | 1 468 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BT Marchandises | 468 747.00 | | 468 747.00 | 468 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | 853.00 | 11 939.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 392.00 | 853.00 | 781 539.00 | 782 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 671.00 | 270 792.00 | 1 979 879.00 | 2 250 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 396 149.00 | 396 149.00 | | 396 149.00 |
DH Report à nouveau | -90 611.00 | | | -90 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 671.00 | -90 611.00 | | -292 671.00 |
DL TOTAL (I) | 110 006.00 | 402 677.00 | | 110 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 930.00 | 145 369.00 | | 1 046 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 1 650.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 201.00 | 176 118.00 | | 665 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 792.00 | 60 023.00 | | 135 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 689.00 | 71 647.00 | | 16 689.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 445.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 873.00 | 455 251.00 | | 1 869 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 879.00 | 857 929.00 | | 1 979 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 707.00 | | 1 151 418.00 | 907 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 955.00 | 445 892.00 | 1 468 278.00 | 144 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 634.00 | | 76 225.00 | 9 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 321.00 | 445 892.00 | 1 386 101.00 | 135 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 167.00 | | 1 151 146.00 | 816 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 272.00 | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 295.00 | 110 536.00 | 445 892.00 | 601 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 295.00 | 110 536.00 | 445 892.00 | 601 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | 230.00 | 2 044.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | 230.00 | 2 044.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | 230.00 | 2 044.00 | 6 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 201.00 | 665 201.00 | | 665 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 762.00 | 165 658.00 | 580 833.00 | 1 045 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 738.00 | | | 1 016 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 736.00 | 187 082.00 | 5 654.00 | 192 736.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 873.00 | 989 769.00 | 580 833.00 | 1 869 873.00 |