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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 247.00 | 445 538.00 | 46 708.00 | 492 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 600.00 | 155 757.00 | 32 843.00 | 188 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 321.00 | 4 000.00 | 131 321.00 | 135 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 073.00 | 605 295.00 | 292 778.00 | 898 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | 2 667.00 | 4 338.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 242 594.00 | | 242 594.00 | 242 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 108 376.00 | | 108 376.00 | 108 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 818.00 | 2 667.00 | 565 150.00 | 567 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 891.00 | 607 962.00 | 857 929.00 | 1 465 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 396 149.00 | | | 396 149.00 |
DH Report à nouveau | | -167 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 611.00 | 564 120.00 | | -90 611.00 |
DL TOTAL (I) | 402 677.00 | 493 288.00 | | 402 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 369.00 | 105 116.00 | | 145 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 740.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 118.00 | 229 292.00 | | 176 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 023.00 | 82 501.00 | | 60 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 198.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 251.00 | 417 847.00 | | 455 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 929.00 | 911 136.00 | | 857 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 001.00 | | 133 771.00 | 766 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 898 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 816 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 208.00 | | 133 658.00 | 684 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | 112.00 | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 870.00 | 42 123.00 | 1 699.00 | 560 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 870.00 | 42 123.00 | 1 699.00 | 560 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | 322.00 | 786.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 131.00 | 322.00 | 786.00 | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | 322.00 | 786.00 | 7 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 118.00 | 176 118.00 | | 176 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 270.00 | 36 162.00 | 71 778.00 | 145 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 438.00 | 264 057.00 | 5 381.00 | 269 438.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 251.00 | 346 144.00 | 71 778.00 | 455 251.00 |