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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 4 232.00 | 3 373.00 | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 069.00 | 16 508.00 | 1 561.00 | 18 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 825.00 | 27 929.00 | 11 896.00 | 39 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BN En cours de production de biens | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 192.00 | | 380 192.00 | 380 192.00 |
BZ Autres créances | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 675.00 | | 461 675.00 | 461 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 500.00 | 27 929.00 | 473 571.00 | 501 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DH Report à nouveau | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 596.00 | | | -74 596.00 |
DL TOTAL (I) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 881.00 | | | 444 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 571.00 | | | 473 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 881.00 | | | 444 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FG Production vendue services | 1 109 392.00 | | 1 109 392.00 | 1 109 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 546.00 | | 1 139 546.00 | 1 139 546.00 |
FM Production stockée | | | 19 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 436.00 | | | 1 164 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 032.00 | | | 1 239 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 596.00 | | | -74 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 817.00 | | 1 667.00 | 38 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 39 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 25 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 703.00 | | 1 631.00 | 24 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | 36.00 | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044.00 | 9 545.00 | 660.00 | 19 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 6 540.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 396.00 | 3 004.00 | 660.00 | 18 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 380 192.00 | | | 380 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VC Groupe et associés | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 605.00 | 428 642.00 | 6 962.00 | 435 605.00 |
VW T.V.A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 534.00 | 433 534.00 | | 433 534.00 |