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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 7 295.00 | 3 978.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 846.00 | 10 451.00 | 4 395.00 | 14 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 117.00 | 24 935.00 | 21 182.00 | 46 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 554.00 | 23 316.00 | 488 238.00 | 511 554.00 |
BZ Autres créances | 285 757.00 | | 285 757.00 | 285 757.00 |
CF Disponibilités | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 638.00 | 23 316.00 | 966 321.00 | 989 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 755.00 | 48 251.00 | 987 504.00 | 1 035 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DH Report à nouveau | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 905.00 | | | 359 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 003.00 | | | 171 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 497.00 | | | 845 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 504.00 | | | 987 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 497.00 | | | 845 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 463.00 | 22 380.00 | 1 845 844.00 | 1 823 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 463.00 | 22 380.00 | 1 845 844.00 | 1 823 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 196.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 269.00 | | | 1 860 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 480.00 | | | 1 866 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 905.00 | 359 905.00 | | 359 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 485 244.00 | 485 244.00 | | 485 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VB T. V. A. | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VC Groupe et associés | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 987.00 | 827 178.00 | 12 809.00 | 839 987.00 |
VW T.V.A. | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 864.00 | 750 864.00 | | 750 864.00 |