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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 8 342.00 | 2 932.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 13 015.00 | 3 209.00 | 16 224.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 876.00 | 28 545.00 | 24 331.00 | 52 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 684.00 | 31 220.00 | 497 464.00 | 528 684.00 |
BZ Autres créances | 305 862.00 | | 305 862.00 | 305 862.00 |
CF Disponibilités | 246 598.00 | | 246 598.00 | 246 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 240.00 | 31 220.00 | 1 091 019.00 | 1 122 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 116.00 | 59 766.00 | 1 115 350.00 | 1 175 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DH Report à nouveau | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
DL TOTAL (I) | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 255.00 | | | 420 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 460.00 | | | 166 460.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 087.00 | | | 899 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 350.00 | | | 1 115 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 858.00 | | | 877 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 968.00 | 11 133.00 | 2 056 100.00 | 2 044 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 968.00 | 11 133.00 | 2 056 100.00 | 2 044 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 583.00 | | | 2 082 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 327.00 | | | 2 008 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 117.00 | | 6 759.00 | 46 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | | 1 378.00 | 26 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 5 381.00 | 12 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 935.00 | 3 610.00 | | 24 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | 3 610.00 | | 17 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 316.00 | 8 072.00 | 167.00 | 23 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | 8 072.00 | 167.00 | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | 8 072.00 | 167.00 | 23 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 072.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 255.00 | 420 255.00 | | 420 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 799.00 | 200 799.00 | | 200 799.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 482 744.00 | 482 744.00 | | 482 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VB T. V. A. | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
VC Groupe et associés | 233 238.00 | | 233 238.00 | 233 238.00 |
VI Groupe et associés | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 587.00 | 626 159.00 | 251 428.00 | 877 587.00 |
VW T.V.A. | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 171.00 | 787 942.00 | 21 229.00 | 809 171.00 |