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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 053.00 | 54 853.00 | 57 200.00 | 112 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 36 395.00 | 15 050.00 | 21 344.00 | 36 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 074.00 | 445 069.00 | 254 004.00 | 699 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 352.00 | 52 905.00 | 15 447.00 | 68 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 039.00 | 567 878.00 | 367 160.00 | 935 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 553.00 | | 155 553.00 | 155 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BT Marchandises | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 592.00 | 353 858.00 | 467 733.00 | 821 592.00 |
BZ Autres créances | 970 033.00 | 541 580.00 | 428 453.00 | 970 033.00 |
CF Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 341.00 | 895 439.00 | 1 261 902.00 | 2 157 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 380.00 | 1 463 317.00 | 1 629 063.00 | 3 092 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | | 137 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -419 445.00 | 126 750.00 | | -419 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 603.00 | -683 620.00 | | -828 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 648.00 | -239 045.00 | | -1 067 648.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 036.00 | 538 571.00 | | 493 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | 138 709.00 | | 52 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 697.00 | 403.00 | | 31 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 426.00 | 1 393 067.00 | | 1 323 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 014.00 | 367 159.00 | | 685 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 105 989.00 | 16 084.00 | | 105 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 691 711.00 | 2 460 740.00 | | 2 691 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 063.00 | 2 226 694.00 | | 1 629 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 455.00 | 2 049 290.00 | | 2 364 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 388.00 | 13 877.00 | | 81 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 696.00 | 71 730.00 | 1 602 426.00 | 1 530 696.00 |
FD Production vendue biens | 5 524 159.00 | 149 643.00 | 5 673 803.00 | 5 524 159.00 |
FG Production vendue services | 161 653.00 | 6 620.00 | 168 274.00 | 161 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 508.00 | 227 995.00 | 7 444 503.00 | 7 216 508.00 |
FM Production stockée | | | -6 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 056.00 | |
GE Autres charges | | | 278 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 571.00 | 36 371.00 | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 571.00 | 36 371.00 | | 8 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 3 343.00 | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 377.00 | 5 000.00 | | 74 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 321.00 | 32 805.00 | | 79 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 749.00 | 3 566.00 | | -70 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 980.00 | -80 000.00 | | -56 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 777.00 | 7 358 408.00 | | 7 533 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 380.00 | 8 042 028.00 | | 8 362 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 603.00 | -683 620.00 | | -828 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 468.00 | 153 945.00 | | 128 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 692.00 | | | 1 157 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 244.00 | | | 770 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 921.00 | 288 593.00 | 137 636.00 | 416 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 781.00 | 94 667.00 | 101 449.00 | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 138.00 | 193 926.00 | 36 187.00 | 410 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 330.00 | 112 125.00 | 260 205.00 | 372 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |