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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 286.00 | 89 377.00 | 22 908.00 | 112 286.00 |
AP Constructions | 36 395.00 | 25 969.00 | 10 426.00 | 36 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 348.00 | 783 825.00 | 123 522.00 | 907 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 401.00 | 67 912.00 | 1 488.00 | 69 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 594.00 | 967 086.00 | 177 507.00 | 1 144 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 201.00 | | 125 201.00 | 125 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
BT Marchandises | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 100.00 | 396 009.00 | 747 091.00 | 1 143 100.00 |
BZ Autres créances | 729 034.00 | 551 880.00 | 177 153.00 | 729 034.00 |
CF Disponibilités | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 049.00 | 947 889.00 | 1 300 159.00 | 2 248 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 643.00 | 1 914 976.00 | 1 477 667.00 | 3 392 643.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 182 662.00 | -2 052 291.00 | | -2 182 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444.00 | -130 371.00 | | 48 444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 953 817.00 | -2 002 262.00 | | -1 953 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 1 188.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 775.00 | 414 702.00 | | 379 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 071.00 | 84 984.00 | | 75 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 294.00 | 509 670.00 | | 455 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 493.00 | 206 758.00 | | 230 493.00 |
EA Autres dettes | 2 289 629.00 | 2 522 971.00 | | 2 289 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 431 484.00 | 3 740 988.00 | | 3 431 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 667.00 | 1 743 726.00 | | 1 477 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 635.00 | | | 566 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 188.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 581.00 | 17 901.00 | 832 483.00 | 814 581.00 |
FD Production vendue biens | 2 574 246.00 | 103 427.00 | 2 677 674.00 | 2 574 246.00 |
FG Production vendue services | 94 860.00 | 17 213.00 | 112 073.00 | 94 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 689.00 | 138 542.00 | 3 622 231.00 | 3 483 689.00 |
FM Production stockée | | | -2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 269.00 | 33 024.00 | | 47 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 366.00 | 8 571.00 | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 636.00 | 41 596.00 | | 56 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 876.00 | 137 806.00 | | 17 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 876.00 | 137 806.00 | | 17 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 759.00 | -96 210.00 | | 38 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 049.00 | 3 453 433.00 | | 3 699 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 604.00 | 3 583 804.00 | | 3 650 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 444.00 | -130 371.00 | | 48 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 247.00 | | | 1 078 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 798.00 | | | 946 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 441.00 | 118 645.00 | | 848 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 345.00 | 8 033.00 | | 81 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 096.00 | 110 612.00 | | 767 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 775.00 | | | 379 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 294.00 | 455 294.00 | | 455 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 630.00 | -120 373.00 | 1 224 542.00 | 2 289 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 101.00 | 1 143 101.00 | | 1 143 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VP Divers | 729 034.00 | 729 034.00 | | 729 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 912.00 | 1 873 750.00 | 19 162.00 | 1 892 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 413.00 | 566 635.00 | 1 224 542.00 | 3 356 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |