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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 286.00 | 97 410.00 | 14 876.00 | 112 286.00 |
AP Constructions | 36 395.00 | 29 609.00 | 6 787.00 | 36 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 410.00 | 863 789.00 | 98 622.00 | 962 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 402.00 | 68 562.00 | 840.00 | 69 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 656.00 | 1 059 370.00 | 140 286.00 | 1 199 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
BT Marchandises | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 104.00 | 395 717.00 | 755 387.00 | 1 151 104.00 |
BZ Autres créances | 782 178.00 | 551 880.00 | 230 298.00 | 782 178.00 |
CF Disponibilités | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 202.00 | 947 597.00 | 1 303 605.00 | 2 251 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 859.00 | 2 006 968.00 | 1 443 891.00 | 3 450 859.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 134 218.00 | -2 182 662.00 | | -2 134 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 253.00 | 48 444.00 | | 124 253.00 |
DL TOTAL (I) | -1 829 564.00 | -1 953 817.00 | | -1 829 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 1 220.00 | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 979.00 | 379 775.00 | | 364 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 303.00 | 75 071.00 | | 64 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 574.00 | 455 294.00 | | 502 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 458.00 | 230 493.00 | | 234 458.00 |
EA Autres dettes | 2 105 927.00 | 2 289 629.00 | | 2 105 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 455.00 | 3 431 484.00 | | 3 273 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 891.00 | 1 477 667.00 | | 1 443 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 609.00 | 566 635.00 | | 1 020 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 1 220.00 | | 1 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 047.00 | | | 360 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 819.00 | 27 451.00 | 828 270.00 | 800 819.00 |
FD Production vendue biens | 2 481 587.00 | 12 512.00 | 2 494 099.00 | 2 481 587.00 |
FG Production vendue services | 78 094.00 | 4 069.00 | 82 162.00 | 78 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 500.00 | 44 032.00 | 3 404 531.00 | 3 360 500.00 |
FM Production stockée | | | -5 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 367.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 880.00 | | | 551 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | 17 877.00 | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | 17 877.00 | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 100.00 | 38 760.00 | | -9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 461.00 | 3 699 049.00 | | 3 415 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 208.00 | 3 650 605.00 | | 3 291 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 253.00 | 48 445.00 | | 124 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 935.00 | 75 507.00 | | 66 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 595.00 | | 55 062.00 | 1 144 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 145.00 | | 55 062.00 | 1 013 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 086.00 | 92 284.00 | 1 059 369.00 | 967 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 378.00 | 8 033.00 | 97 410.00 | 89 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 708.00 | 84 251.00 | 961 959.00 | 877 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 979.00 | 33 539.00 | 203 204.00 | 364 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 574.00 | 502 574.00 | | 502 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 458.00 | 234 458.00 | | 234 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 131.00 | 234 029.00 | 1 138 581.00 | 2 091 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 104.00 | 1 151 104.00 | | 1 151 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 178.00 | 782 178.00 | | 782 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 159.00 | 1 934 998.00 | 19 162.00 | 1 954 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 152.00 | 1 020 609.00 | 1 341 786.00 | 3 209 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |