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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 728.00 | 90 561.00 | 3 166.00 | 93 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 526.00 | 329 932.00 | 65 594.00 | 395 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 529.00 | 426 034.00 | 138 495.00 | 564 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
BN En cours de production de biens | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 756.00 | 62 441.00 | 147 314.00 | 209 756.00 |
BZ Autres créances | 130 373.00 | | 130 373.00 | 130 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 280.00 | 62 441.00 | 650 839.00 | 713 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 810.00 | 488 475.00 | 789 334.00 | 1 277 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 156 817.00 | 131 508.00 | | 156 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 711.00 | 105 308.00 | | 112 711.00 |
DL TOTAL (I) | 357 528.00 | 324 817.00 | | 357 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 530.00 | 13 168.00 | | 52 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 585.00 | 145 153.00 | | 167 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 234.00 | 121 732.00 | | 129 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 806.00 | 311 775.00 | | 431 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 334.00 | 636 592.00 | | 789 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 806.00 | 280 054.00 | | 431 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VC Groupe et associés | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VP Divers | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 507.00 | 350 507.00 | | 350 507.00 |
VW T.V.A. | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 806.00 | 431 806.00 | | 431 806.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |