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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 553.00 | 91 172.00 | 34 381.00 | 125 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 292.00 | 180 692.00 | 236 600.00 | 417 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 658.00 | 276 830.00 | 287 827.00 | 564 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
BN En cours de production de biens | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 761.00 | 62 441.00 | 47 320.00 | 109 761.00 |
BZ Autres créances | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
CF Disponibilités | 367 891.00 | | 367 891.00 | 367 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 600.00 | 62 441.00 | 705 159.00 | 767 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 258.00 | 339 272.00 | 992 986.00 | 1 332 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 528.00 | 156 817.00 | | 169 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 208.00 | 112 711.00 | | 34 208.00 |
DL TOTAL (I) | 291 736.00 | 357 528.00 | | 291 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 402.00 | 52 530.00 | | 276 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 014.00 | 167 585.00 | | 253 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 401.00 | 129 234.00 | | 137 401.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 589.00 | 82 455.00 | | 32 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 250.00 | 431 806.00 | | 701 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 986.00 | 789 334.00 | | 992 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 431 806.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 493.00 | | 1 818 493.00 | 1 818 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 493.00 | | 1 818 493.00 | 1 818 493.00 |
FM Production stockée | | | 93 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 070.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 810.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 4 704.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | 6 514.00 | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 14 704.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 652.00 | 27 178.00 | | 35 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 949.00 | -20 663.00 | | -33 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 3 311.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 857.00 | 1 961 307.00 | | 1 835 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 649.00 | 1 848 596.00 | | 1 801 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 208.00 | 112 711.00 | | 34 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 193.00 | 18 896.00 | | 21 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 015.00 | 253 015.00 | | 253 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 394.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VB T. V. A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VC Groupe et associés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 075.00 | 9 646.00 | 23 429.00 | 33 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 328.00 | 40 507.00 | 134 051.00 | 243 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 153.00 | 213 153.00 | | 213 153.00 |