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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 406.00 | 121 383.00 | 50 022.00 | 171 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 953.00 | 289 456.00 | 283 497.00 | 572 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 486.00 | 415 806.00 | 349 679.00 | 765 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
BN En cours de production de biens | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 929.00 | | 379 929.00 | 379 929.00 |
BZ Autres créances | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CF Disponibilités | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 329.00 | | 801 329.00 | 801 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 816.00 | 415 806.00 | 1 151 009.00 | 1 566 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 673.00 | 195 476.00 | | 203 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | 48 197.00 | | 13 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
DL TOTAL (I) | 321 171.00 | 347 241.00 | | 321 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 554.00 | 519 064.00 | | 394 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 472.00 | 86 963.00 | | 167 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 011.00 | 136 028.00 | | 153 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 800.00 | 10 000.00 | | 114 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 838.00 | 752 056.00 | | 829 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 009.00 | 1 099 298.00 | | 1 151 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 379 930.00 | 379 930.00 | | 379 930.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VC Groupe et associés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 554.00 | 394 554.00 | | 394 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VP Divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 826.00 | 457 826.00 | | 457 826.00 |
VW T.V.A. | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 839.00 | 829 839.00 | | 829 839.00 |