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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 856.00 | 203 270.00 | 45 586.00 | 248 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 941.00 | 297 155.00 | 7 785.00 | 304 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 118.00 | 500 425.00 | 171 693.00 | 672 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 606.00 | 10 000.00 | 80 606.00 | 90 606.00 |
BN En cours de production de biens | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 248.00 | 6 354.00 | 31 894.00 | 38 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 130.00 | 1 762.00 | 268 368.00 | 270 130.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 133.00 | 18 116.00 | 501 017.00 | 519 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 250.00 | 518 541.00 | 672 709.00 | 1 191 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 129 498.00 | 127 839.00 | | 129 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 321.00 | 101 659.00 | | 114 321.00 |
DL TOTAL (I) | 375 819.00 | 361 498.00 | | 375 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 37 649.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 37 649.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 114.00 | 40 720.00 | | 58 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 67 238.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 815.00 | 132 504.00 | | 160 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 095.00 | 55 306.00 | | 67 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 890.00 | 295 769.00 | | 287 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 709.00 | 694 916.00 | | 672 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 613 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 457.00 | |
FM Production stockée | | | -11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 652.00 | 3.00 | | 37 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 707.00 | 6 229.00 | | 26 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 945.00 | -6 226.00 | | 10 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 39 444.00 | | 30 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 236.00 | 1 487 519.00 | | 1 645 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 915.00 | 1 385 861.00 | | 1 530 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 321.00 | 101 659.00 | | 114 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 633.00 | | | 641 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 312.00 | | | 523 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 734.00 | 28 691.00 | | 471 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 734.00 | 28 691.00 | | 471 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 380.00 | 9 000.00 | 32 380.00 | 32 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 380.00 | 9 000.00 | 32 380.00 | 32 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 37 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 815.00 | 160 815.00 | | 160 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 270 130.00 | | | 270 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 114.00 | 28 372.00 | 29 742.00 | 58 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VP Divers | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 054.00 | 287 011.00 | 22 043.00 | 309 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 890.00 | 258 149.00 | 29 742.00 | 287 890.00 |