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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 594.00 | 255 101.00 | 113 493.00 | 368 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 917.00 | 308 147.00 | 43 770.00 | 351 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 823.00 | 563 248.00 | 275 574.00 | 838 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
BN En cours de production de biens | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 786.00 | 12 626.00 | 304 160.00 | 316 786.00 |
BZ Autres créances | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CF Disponibilités | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 396.00 | 12 626.00 | 641 770.00 | 654 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 219.00 | 575 875.00 | 917 344.00 | 1 493 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 205 923.00 | 143 819.00 | | 205 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 144.00 | 162 104.00 | | 195 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 533 068.00 | 437 923.00 | | 533 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 569.00 | 63 276.00 | | 102 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 991.00 | 173 390.00 | | 211 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 946.00 | 66 900.00 | | 68 946.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 5 979.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 277.00 | 309 545.00 | | 384 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 344.00 | 747 469.00 | | 917 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 036 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 186.00 | |
FM Production stockée | | | -10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 12 636.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 4 364.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 591.00 | 6 910.00 | | -46 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 889.00 | 1 797 469.00 | | 2 051 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 745.00 | 1 635 365.00 | | 1 856 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 144.00 | 162 104.00 | | 195 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 697.00 | | 116 135.00 | 722 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 22 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 838 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 376.00 | | 116 135.00 | 604 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 300.00 | 33 949.00 | | 529 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 300.00 | 33 949.00 | | 529 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 316 786.00 | 316 786.00 | | 316 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 569.00 | 29 653.00 | 58 289.00 | 102 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 570.00 | 399 527.00 | 22 043.00 | 421 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 277.00 | 311 361.00 | 58 289.00 | 384 277.00 |