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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 136.00 | 229 064.00 | 67 072.00 | 296 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 241.00 | 300 236.00 | 8 004.00 | 308 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 697.00 | 529 300.00 | 193 397.00 | 722 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
BN En cours de production de biens | 19 345.00 | 5 498.00 | 13 847.00 | 19 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 947.00 | 10 418.00 | 40 529.00 | 50 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 744.00 | 1 762.00 | 292 982.00 | 294 744.00 |
BZ Autres créances | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CF Disponibilités | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 749.00 | 17 678.00 | 554 071.00 | 571 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 447.00 | 546 978.00 | 747 469.00 | 1 294 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 143 819.00 | 129 498.00 | | 143 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 104.00 | 114 321.00 | | 162 104.00 |
DL TOTAL (I) | 437 923.00 | 375 819.00 | | 437 923.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 276.00 | 58 114.00 | | 63 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 390.00 | 160 815.00 | | 173 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 900.00 | 67 095.00 | | 66 900.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 545.00 | 287 890.00 | | 309 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 469.00 | 672 709.00 | | 747 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 749 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 008.00 | |
FM Production stockée | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 791.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 37 652.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 26 707.00 | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | 10 945.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 30 994.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 469.00 | 1 645 236.00 | | 1 797 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 365.00 | 1 530 915.00 | | 1 635 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 104.00 | 114 321.00 | | 162 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 118.00 | | 50 580.00 | 672 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 797.00 | | 50 580.00 | 553 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 425.00 | 28 875.00 | 529 300.00 | 500 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 425.00 | 28 875.00 | 529 300.00 | 500 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 294 744.00 | 294 744.00 | | 294 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 276.00 | 26 163.00 | 37 114.00 | 63 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VP Divers | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 695.00 | 355 652.00 | 22 043.00 | 377 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 545.00 | 272 432.00 | 37 114.00 | 309 545.00 |