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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672 058.00 | 5 414 587.00 | 257 470.00 | 5 672 058.00 |
AH Fonds commercial | 9 344.00 | 974.00 | 8 370.00 | 9 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 843 875.00 | | 2 843 875.00 | 2 843 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 512.00 | 63 228.00 | 31 285.00 | 94 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631 168.00 | 5 488 550.00 | 3 142 618.00 | 8 631 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 590.00 | | 274 590.00 | 274 590.00 |
BZ Autres créances | 2 127 937.00 | | 2 127 937.00 | 2 127 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 266.00 | | 249 266.00 | 249 266.00 |
CF Disponibilités | 560 373.00 | | 560 373.00 | 560 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 601.00 | | 3 218 601.00 | 3 218 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 769.00 | 5 488 550.00 | 6 361 219.00 | 11 849 769.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
DH Report à nouveau | 213 832.00 | 161 797.00 | | 213 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 564.00 | 52 035.00 | | 216 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 034 000.00 | 933 000.00 | | 4 034 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 478.00 | 1 212 913.00 | | 4 530 478.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 467.00 | 216 575.00 | | 556 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 951.00 | 131 169.00 | | 185 951.00 |
EA Autres dettes | 525 845.00 | 178 040.00 | | 525 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 310.00 | 242 514.00 | | 554 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 741.00 | 794 643.00 | | 1 825 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 219.00 | 2 007 556.00 | | 6 361 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 549.00 | 167 857.00 | 535 406.00 | 367 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 549.00 | 167 857.00 | 535 406.00 | 367 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 879 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 536 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 191.00 | |
GE Autres charges | | | 412 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 682 950.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 682 950.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 064.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 12 724.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 578 089.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 591 877.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | 91 073.00 | | -3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 924.00 | 3 238.00 | | -159 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 120.00 | 2 041 221.00 | | 3 970 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 556.00 | 1 989 186.00 | | 3 753 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 564.00 | 52 035.00 | | 216 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 886.00 | | 2 883 635.00 | 5 750 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 8 631 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 353.00 | 8 525 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648 689.00 | | 2 879 941.00 | 5 648 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 579.00 | | 3 694.00 | 100 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 359.00 | 715 190.00 | | 4 773 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707 524.00 | 708 037.00 | | 4 707 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 835.00 | 7 153.00 | | 65 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 467.00 | 556 467.00 | | 556 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 109.00 | 771 109.00 | | 771 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 310.00 | 554 310.00 | | 554 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 274 590.00 | | | 274 590.00 |
VB T. V. A. | 157 958.00 | | | 157 958.00 |
VC Groupe et associés | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
VP Divers | 1 718 004.00 | | | 1 718 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 992.00 | 2 409 992.00 | | 2 409 992.00 |
VW T.V.A. | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 326.00 | 2 069 326.00 | | 2 069 326.00 |