| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343 084.00 | 8 249 050.00 | 1 094 034.00 | 9 343 084.00 |
AH Fonds commercial | 9 344.00 | 1 486.00 | 7 857.00 | 9 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639 468.00 | | 2 639 468.00 | 2 639 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 522.00 | 35 670.00 | 23 852.00 | 59 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 052 120.00 | 8 286 206.00 | 3 765 913.00 | 12 052 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 809.00 | | 676 809.00 | 676 809.00 |
BZ Autres créances | 2 049 048.00 | | 2 049 048.00 | 2 049 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 144 966.00 | | 1 144 966.00 | 1 144 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 133.00 | | 4 072 133.00 | 4 072 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 124 253.00 | 8 286 206.00 | 7 838 047.00 | 16 124 253.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 505.00 | | 4 504.00 |
DG Autres réserves | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
DH Report à nouveau | 430 397.00 | 213 832.00 | | 430 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 304.00 | 216 564.00 | | 744 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 645 100.00 | 4 034 000.00 | | 2 645 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 882.00 | 4 530 478.00 | | 3 885 882.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 216.00 | 461.00 | | 412 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 142.00 | | | 1 192 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 504.00 | 556 467.00 | | 652 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 910.00 | 185 951.00 | | 219 910.00 |
EA Autres dettes | 218 616.00 | 525 845.00 | | 218 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 774.00 | 554 310.00 | | 1 251 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 164.00 | 1 825 741.00 | | 3 947 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 047.00 | 6 361 219.00 | | 7 838 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 164.00 | | | 3 947 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 216.00 | | | 412 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 494.00 | | 1 211 494.00 | 1 211 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 494.00 | | 1 211 494.00 | 1 211 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 213 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 294 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 730 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 320.00 | | | 218 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 020.00 | 1 756.00 | | 23 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073 000.00 | | | 2 073 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096 020.00 | 1 756.00 | | 2 096 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 895.00 | 74.00 | | 5 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 132.00 | 5.00 | | 317 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 027.00 | 5 079.00 | | 323 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772 993.00 | -3 323.00 | | 1 772 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -714 184.00 | -159 924.00 | | -714 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 370.00 | 3 970 120.00 | | 7 544 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 065.00 | 3 753 556.00 | | 6 800 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 304.00 | 216 564.00 | | 744 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631 167.00 | | 5 979 277.00 | 8 631 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 168.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730 046.00 | 828 278.00 | 12 052 120.00 | 1 730 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 046.00 | 778 278.00 | 11 991 897.00 | 1 730 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 832.00 | 59 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525 277.00 | | 5 974 944.00 | 8 525 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 272.00 | | 1 082.00 | 104 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 3 250.00 | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488 549.00 | 2 841 685.00 | 44 028.00 | 5 488 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415 561.00 | 2 836 474.00 | 1 500.00 | 5 415 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 988.00 | 5 210.00 | 42 528.00 | 72 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 798.00 | 1 174 798.00 | | 1 174 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 504.00 | 652 504.00 | | 652 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 616.00 | 218 616.00 | | 218 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251 774.00 | 1 251 774.00 | | 1 251 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 676 809.00 | 676 809.00 | | 676 809.00 |
VB T. V. A. | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
VC Groupe et associés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 216.00 | 412 216.00 | | 412 216.00 |
VI Groupe et associés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 174 798.00 | | | -1 174 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 747.00 | 737 747.00 | | 737 747.00 |
VP Divers | 1 148 050.00 | 1 148 050.00 | | 1 148 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 817.00 | 2 727 167.00 | 650.00 | 2 727 817.00 |
VW T.V.A. | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 164.00 | 3 947 164.00 | | 3 947 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
ST Autres comptes | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795 068.00 | | | 2 795 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 681.00 | | | 591 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 971 004.00 | | | 2 971 004.00 |