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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 182.00 | 28 162.00 | 42 019.00 | 70 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 6 781.00 | 10 911.00 | 17 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 186.00 | 36 144.00 | 1 830 042.00 | 1 866 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 714.00 | | 196 714.00 | 196 714.00 |
BZ Autres créances | 456 854.00 | 59 600.00 | 397 254.00 | 456 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 911.00 | 59 600.00 | 722 311.00 | 781 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 097.00 | 95 744.00 | 2 552 353.00 | 2 648 097.00 |
CU Autres participations | 1 772 045.00 | 1 200.00 | 1 770 845.00 | 1 772 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 287 320.00 | 325 607.00 | | 287 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 073.00 | -38 287.00 | | -75 073.00 |
DL TOTAL (I) | 489 950.00 | 565 023.00 | | 489 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 581.00 | 184 812.00 | | 148 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 266.00 | 1 589 696.00 | | 1 820 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | 34 920.00 | | 24 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 675.00 | 45 530.00 | | 54 675.00 |
EA Autres dettes | 14 156.00 | 37 939.00 | | 14 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 403.00 | 1 892 898.00 | | 2 062 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 353.00 | 2 457 921.00 | | 2 552 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 820 266.00 | | | 1 820 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 427.00 | | 565 427.00 | 565 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 427.00 | | 565 427.00 | 565 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 196.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 196.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 54.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 010.00 | 617 046.00 | | 589 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 083.00 | 655 333.00 | | 664 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 073.00 | -38 287.00 | | -75 073.00 |