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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 183.00 | 35 676.00 | 34 506.00 | 70 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 849.00 | 14 558.00 | 14 290.00 | 28 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 326.00 | 50 435.00 | 1 941 891.00 | 1 992 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
BZ Autres créances | 1 123 061.00 | 59 600.00 | 1 063 461.00 | 1 123 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 116.00 | 59 600.00 | 1 269 516.00 | 1 329 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 442.00 | 110 035.00 | 3 211 407.00 | 3 321 442.00 |
CU Autres participations | 1 886 545.00 | 200.00 | 1 886 345.00 | 1 886 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 187 018.00 | 207 195.00 | | 187 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 144.00 | -20 178.00 | | -18 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 447 580.00 | 464 721.00 | | 447 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 852.00 | 74 267.00 | | 35 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 094.00 | 2 079 705.00 | | 2 586 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | 94 798.00 | | 25 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | 72 012.00 | | 79 695.00 |
EA Autres dettes | 35 311.00 | 150 308.00 | | 35 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 827.00 | 2 471 090.00 | | 2 763 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 407.00 | 2 935 811.00 | | 3 211 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 144.00 | | 436 144.00 | 436 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 144.00 | | 436 144.00 | 436 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 275.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 275.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -275.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 781.00 | 592 198.00 | | 474 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 926.00 | 612 376.00 | | 492 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 144.00 | -20 178.00 | | -18 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 137.00 | | 106 189.00 | 1 886 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 106.00 | | 106 189.00 | 1 787 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495.00 | 5 740.00 | | 44 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | 5 740.00 | | 44 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 003.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 800.00 | 1 003.00 | | 59 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 031.00 | 1 112 031.00 | | 1 112 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 094.00 | 2 586 094.00 | | 2 586 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 994.00 | 1 282 305.00 | 6 688.00 | 1 288 994.00 |
VW T.V.A. | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 827.00 | 2 763 827.00 | | 2 763 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |