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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 183.00 | 38 108.00 | 32 075.00 | 70 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 576.00 | 17 354.00 | 12 223.00 | 29 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 045.00 | 55 662.00 | 2 157 384.00 | 2 213 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 530.00 | | 192 530.00 | 192 530.00 |
BZ Autres créances | 1 133 838.00 | 59 600.00 | 1 074 238.00 | 1 133 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 290.00 | 59 600.00 | 1 317 690.00 | 1 377 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 335.00 | 115 262.00 | 3 475 073.00 | 3 590 335.00 |
CU Autres participations | 2 106 545.00 | 200.00 | 2 106 345.00 | 2 106 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 167 713.00 | 187 018.00 | | 167 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 574.00 | -18 144.00 | | -6 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | 1 003.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 442 206.00 | 447 580.00 | | 442 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 072.00 | 2 586 094.00 | | 2 909 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 25 845.00 | | 23 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 456.00 | 79 695.00 | | 100 456.00 |
EA Autres dettes | | 35 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 032 867.00 | 2 763 827.00 | | 3 032 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 073.00 | 3 211 407.00 | | 3 475 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 025.00 | 26.00 | 497 050.00 | 497 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 025.00 | 26.00 | 497 050.00 | 497 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 278.00 | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 003.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 281.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -1 281.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 057.00 | 474 781.00 | | 530 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 630.00 | 492 926.00 | | 536 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 574.00 | -18 144.00 | | -6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 326.00 | | 220 728.00 | 1 992 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 2 113 286.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 2 213 045.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 031.00 | | 728.00 | 99 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 294.00 | | 220 000.00 | 1 893 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 235.00 | 5 227.00 | | 50 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 235.00 | 5 227.00 | | 50 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003.00 | 1 200.00 | | 1 003.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 803.00 | 1 200.00 | | 60 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 192 530.00 | 192 530.00 | | 192 530.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 330.00 | 1 127 330.00 | | 1 127 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 072.00 | 2 909 072.00 | | 2 909 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 453.00 | 1 344 773.00 | 6 680.00 | 1 351 453.00 |
VW T.V.A. | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 867.00 | 3 032 867.00 | | 3 032 867.00 |