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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
AP Constructions | 274 587.00 | 12 962.00 | 261 625.00 | 274 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 905.00 | 4 121.00 | 12 784.00 | 16 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 022.00 | 17 083.00 | 901 939.00 | 919 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
BZ Autres créances | 4 022 459.00 | 59 195.00 | 3 963 264.00 | 4 022 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 798.00 | 3 609.00 | 23 189.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 955.00 | 62 804.00 | 4 146 151.00 | 4 208 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 977.00 | 79 887.00 | 5 048 089.00 | 5 127 977.00 |
CU Autres participations | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DG Autres réserves | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
DH Report à nouveau | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 673.00 | | | 913 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 956.00 | | | 1 830 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 133.00 | | | 2 410 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 382.00 | | | 468 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 133.00 | | | 3 217 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 089.00 | | | 5 048 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 513.00 | | | 2 954 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | 59 396.00 | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 59 396.00 | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410 133.00 | 2 410 133.00 | | 2 410 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 086.00 | 29 466.00 | 91 214.00 | 292 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 382.00 | 468 382.00 | | 468 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 162.00 | 4 116 642.00 | 2 520.00 | 4 119 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 133.00 | 2 954 513.00 | 91 214.00 | 3 217 133.00 |