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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
AP Constructions | 274 587.00 | 72 028.00 | 202 558.00 | 274 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 1 525.00 | 1 188.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 007.00 | 15 694.00 | 33 313.00 | 49 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 369.00 | 89 248.00 | 1 283 120.00 | 1 372 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
BZ Autres créances | 7 549 634.00 | 192 152.00 | 7 357 481.00 | 7 549 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 324.00 | 192 152.00 | 7 729 172.00 | 7 921 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 694.00 | 281 401.00 | 9 012 292.00 | 9 293 694.00 |
CU Autres participations | 1 013 030.00 | | 1 013 030.00 | 1 013 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 73 625.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 967.00 | 1 162 674.00 | | 2 190 967.00 |
DH Report à nouveau | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 293.00 | 1 036 667.00 | | 1 363 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 855.00 | 3 095 561.00 | | 4 458 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 500.00 | 714 073.00 | | 693 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 486.00 | 1 510 132.00 | | 3 430 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 658.00 | 55 753.00 | | 96 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 194.00 | 449 231.00 | | 330 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 2 160.00 | | 2 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 553 437.00 | 2 757 134.00 | | 4 553 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 292.00 | 5 852 696.00 | | 9 012 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 390.00 | 20 482.00 | 1 624.00 | 70 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | 20 482.00 | 1 624.00 | 70 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 145.00 | 22 008.00 | | 170 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 145.00 | 22 008.00 | | 170 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430 486.00 | 3 226 595.00 | 203 892.00 | 3 430 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 195.00 | 330 195.00 | | 330 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 500.00 | 22 094.00 | 571 231.00 | 693 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720 380.00 | 7 720 380.00 | | 7 720 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 900.00 | 7 720 380.00 | 2 520.00 | 7 722 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 437.00 | 3 678 139.00 | 775 123.00 | 4 553 437.00 |