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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
AP Constructions | 274 587.00 | 57 261.00 | 217 325.00 | 274 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 982.00 | 1 731.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 12 145.00 | 21 583.00 | 33 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 621.00 | 70 390.00 | 1 181 230.00 | 1 251 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
BZ Autres créances | 4 539 005.00 | 170 144.00 | 4 368 860.00 | 4 539 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
CF Disponibilités | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 610.00 | 170 144.00 | 4 671 465.00 | 4 841 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 232.00 | 240 535.00 | 5 852 696.00 | 6 093 232.00 |
CU Autres participations | 907 560.00 | | 907 560.00 | 907 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 625.00 | 67 980.00 | | 73 625.00 |
DG Autres réserves | 1 162 674.00 | 1 055 423.00 | | 1 162 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 667.00 | 112 896.00 | | 1 036 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 561.00 | 2 058 894.00 | | 3 095 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 073.00 | 734 369.00 | | 714 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 132.00 | 1 313 547.00 | | 1 510 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 753.00 | 33 088.00 | | 55 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 231.00 | 73 115.00 | | 449 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 983.00 | 21 808.00 | | 24 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 134.00 | 2 176 229.00 | | 2 757 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 696.00 | 4 235 124.00 | | 5 852 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 035.00 | 18 356.00 | | 52 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 18 356.00 | | 52 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 541.00 | 1 603.00 | | 168 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 541.00 | 1 603.00 | | 168 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 541.00 | 1 603.00 | | 168 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 133.00 | 1 510 133.00 | | 1 510 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 231.00 | 449 231.00 | | 449 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 073.00 | 521 655.00 | 75 339.00 | 714 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663 399.00 | 4 293 446.00 | 369 953.00 | 4 663 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 919.00 | 4 293 446.00 | 372 473.00 | 4 665 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 135.00 | 2 564 717.00 | 75 339.00 | 2 757 135.00 |