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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 26 913.00 | 4 286.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 935.00 | 102 188.00 | 3 746.00 | 105 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 124.00 | 134 141.00 | 22 983.00 | 157 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 491.00 | | 343 491.00 | 343 491.00 |
BN En cours de production de biens | 230 090.00 | | 230 090.00 | 230 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 739.00 | | 328 739.00 | 328 739.00 |
BZ Autres créances | 290 360.00 | | 290 360.00 | 290 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 550.00 | | 1 197 550.00 | 1 197 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 673.00 | 134 141.00 | 1 220 532.00 | 1 354 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 152 967.00 | 148 480.00 | | 152 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 773.00 | 4 487.00 | | -867 773.00 |
DL TOTAL (I) | -450 806.00 | 416 967.00 | | -450 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 172.00 | 487 139.00 | | 531 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 749.00 | 275 249.00 | | 277 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 864.00 | 285 641.00 | | 441 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 554.00 | 145 515.00 | | 420 554.00 |
EA Autres dettes | | 64 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 338.00 | 1 258 422.00 | | 1 671 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 532.00 | 1 675 389.00 | | 1 220 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 142.00 | 892 132.00 | | 1 335 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 882.00 | 87 172.00 | | 164 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 037.00 | | 914 037.00 | 914 037.00 |
FD Production vendue biens | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
FG Production vendue services | 1 098 640.00 | | 1 098 640.00 | 1 098 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 689.00 | | 2 059 689.00 | 2 059 689.00 |
FM Production stockée | | | -412 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 576.00 | 2 175.00 | | 37 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 442.00 | 12 083.00 | | 10 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 442.00 | 12 083.00 | | 10 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 442.00 | -12 083.00 | | -10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 718.00 | | | -224 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 371.00 | 2 009 181.00 | | 1 684 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 144.00 | 2 004 694.00 | | 2 552 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 773.00 | 4 487.00 | | -867 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 077.00 | 18 840.00 | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 699.00 | | 3 425.00 | 153 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | | 3 425.00 | 137 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 856.00 | 6 285.00 | | 127 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 666.00 | 6 285.00 | | 126 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 864.00 | 441 864.00 | | 441 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 328 739.00 | | | 328 739.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 289.00 | 30 093.00 | 116 196.00 | 366 289.00 |
VI Groupe et associés | 276 679.00 | 276 679.00 | | 276 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 049.00 | 634 049.00 | | 634 049.00 |
VW T.V.A. | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 338.00 | 1 335 142.00 | 116 196.00 | 1 671 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 786.00 | 22 906.00 | | 21 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 170.00 | 13 753.00 | | 17 170.00 |
ST Autres comptes | 143 682.00 | 135 051.00 | | 143 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 362.00 | 56 222.00 | | 62 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 255.00 | 9 805.00 | | 1 255.00 |
YT Sous‐traitance | 219 139.00 | 193 540.00 | | 219 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 834.00 | 22 906.00 | | 34 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 090.00 | 444 875.00 | | 444 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 907.00 | 217 735.00 | | 184 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 354.00 | 398 567.00 | | 442 354.00 |