| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 704.00 | 18.00 | 2 722.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 4 099.00 | 239.00 | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 434.00 | 120 487.00 | 86 947.00 | 207 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 735.00 | 1 836 523.00 | 843 212.00 | 2 679 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 354.00 | 8 954.00 | 191 400.00 | 200 354.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 003.00 | | 295 003.00 | 295 003.00 |
BZ Autres créances | 371 198.00 | | 371 198.00 | 371 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 284 090.00 | | 284 090.00 | 284 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 576.00 | 8 954.00 | 1 142 622.00 | 1 151 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 311.00 | 1 845 477.00 | 1 985 834.00 | 3 831 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 419 091.00 | 1 678 033.00 | 741 058.00 | 2 419 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 019.00 | 563 349.00 | | -53 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615 692.00 | -616 368.00 | | -1 615 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404 711.00 | 210 981.00 | | -1 404 711.00 |
DP Provisions pour risques | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 677.00 | 380 809.00 | | 645 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 000.00 | 420 000.00 | | 1 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 315.00 | 34 401.00 | | 538 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 245.00 | 530 342.00 | | 471 245.00 |
EA Autres dettes | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 563.00 | 32 149.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 645.00 | 1 493 546.00 | | 3 341 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 834.00 | 1 704 527.00 | | 1 985 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 968.00 | 1 493 546.00 | | 3 095 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 207.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 863.00 | | 303 863.00 | 303 863.00 |
FG Production vendue services | 724 554.00 | | 724 554.00 | 724 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 417.00 | | 1 028 417.00 | 1 028 417.00 |
FM Production stockée | | | -87 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 900.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 375.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | -128 767.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 252.00 | 1 191 689.00 | | 1 088 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 944.00 | 1 808 057.00 | | 2 703 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615 692.00 | -616 368.00 | | -1 615 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 958.00 | 14 830.00 | | 7 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 773.00 | | 232 962.00 | 2 446 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282 091.00 | | 137 000.00 | 2 282 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 419 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 010.00 | | 95 962.00 | 147 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 046.00 | 440 477.00 | | 1 396 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 934.00 | 426 099.00 | | 1 251 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 511.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 918.00 | 13 867.00 | | 141 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 579.00 | -625.00 | | 9 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 579.00 | -625.00 | | 9 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579.00 | 48 275.00 | | 9 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 315.00 | 538 315.00 | | 538 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 580.00 | 224 580.00 | | 224 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 295 003.00 | 295 003.00 | | 295 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 677.00 | 400 000.00 | | 645 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VP Divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 151.00 | 681 151.00 | | 681 151.00 |
VW T.V.A. | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 645.00 | 3 095 968.00 | | 3 341 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 899.00 | 3 590.00 | | 15 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 614.00 | 90 586.00 | | 246 614.00 |
ST Autres comptes | 145 573.00 | 87 194.00 | | 145 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 095.00 | 64 127.00 | | 69 095.00 |
YT Sous‐traitance | 91 617.00 | 59 532.00 | | 91 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 858.00 | | | 355 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 079.00 | 6 445.00 | | 9 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 978.00 | 10 035.00 | | 24 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 353.00 | 215 718.00 | | 184 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 719.00 | 89 900.00 | | 148 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 757.00 | 301 439.00 | | 908 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |