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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 30 033.00 | 1 166.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 935.00 | 104 186.00 | 1 749.00 | 105 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 124.00 | 139 259.00 | 17 865.00 | 157 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 883.00 | | 179 883.00 | 179 883.00 |
BN En cours de production de biens | 355 049.00 | | 355 049.00 | 355 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
BZ Autres créances | 649 303.00 | | 649 303.00 | 649 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 572.00 | | 1 395 572.00 | 1 395 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 695.00 | 139 259.00 | 1 413 436.00 | 1 552 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 152 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -714 806.00 | | | -714 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 455.00 | -867 773.00 | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | -424 351.00 | -450 806.00 | | -424 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 795.00 | 531 172.00 | | 429 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 740.00 | 277 749.00 | | 277 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 539.00 | 441 864.00 | | 301 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 504.00 | 420 554.00 | | 706 504.00 |
EA Autres dettes | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 787.00 | 1 671 338.00 | | 1 837 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 436.00 | 1 220 532.00 | | 1 413 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 696.00 | 1 335 142.00 | | 1 533 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 109.00 | 164 882.00 | | 97 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
FD Production vendue biens | 256 275.00 | | 256 275.00 | 256 275.00 |
FG Production vendue services | 838 742.00 | | 838 742.00 | 838 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 128.00 | | 1 234 128.00 | 1 234 128.00 |
FM Production stockée | | | 124 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 364.00 | 37 576.00 | | 8 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 987.00 | | | 412 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 987.00 | | | 412 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 774.00 | 10 442.00 | | 22 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 774.00 | 10 442.00 | | 22 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 213.00 | -10 442.00 | | 390 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 000.00 | -224 718.00 | | -180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 441.00 | 1 684 371.00 | | 1 780 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 986.00 | 2 552 144.00 | | 1 753 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 455.00 | -867 773.00 | | 26 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 395.00 | 19 077.00 | | 19 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 141.00 | 5 118.00 | | 134 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 951.00 | 5 118.00 | | 132 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 248.00 | 532 248.00 | | 532 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 686.00 | 28 595.00 | 304 091.00 | 332 686.00 |
VI Groupe et associés | 276 670.00 | 276 670.00 | | 276 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 484.00 | 612 484.00 | | 612 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 979.00 | 815 979.00 | | 815 979.00 |
VW T.V.A. | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 787.00 | 1 533 696.00 | 304 091.00 | 1 837 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 825.00 | 21 786.00 | | 21 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 851.00 | 17 170.00 | | 80 851.00 |
ST Autres comptes | 86 849.00 | 143 682.00 | | 86 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 101.00 | 62 362.00 | | 60 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 986.00 | 1 255.00 | | 986.00 |
YT Sous‐traitance | 31 875.00 | 219 139.00 | | 31 875.00 |
YW Taxe professionnelle | | 13 048.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 825.00 | 34 834.00 | | 21 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 046.00 | 444 090.00 | | 271 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 147.00 | 184 907.00 | | 89 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 677.00 | 442 354.00 | | 259 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |