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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 066.00 | 15 261.00 | 1 805.00 | 17 066.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 576.00 | 17 936.00 | 12 639.00 | 30 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 529.00 | 33 197.00 | 49 332.00 | 82 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 521.00 | | 215 521.00 | 215 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 051.00 | 33 197.00 | 264 853.00 | 298 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 185.00 | 90 196.00 | | 100 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | 9 989.00 | | -728.00 |
DL TOTAL (I) | 108 257.00 | 108 985.00 | | 108 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 6 538.00 | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 473.00 | 68 985.00 | | 75 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 210.00 | 20 767.00 | | 26 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | 53 138.00 | | 39 761.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | 10 592.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 596.00 | 160 020.00 | | 156 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 853.00 | 269 004.00 | | 264 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 995.00 | 5 202.00 | | 27 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 335.00 | 926.00 | | 14 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 4 277.00 | | 13 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VP Divers | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 606.00 | 64 367.00 | 5 239.00 | 69 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |