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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 648.00 | 19 370.00 | 2 279.00 | 21 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 834.00 | 27 116.00 | 22 718.00 | 49 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 348.00 | 46 486.00 | 28 862.00 | 75 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 586.00 | | 213 586.00 | 213 586.00 |
BZ Autres créances | 617 994.00 | | 617 994.00 | 617 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 053.00 | | 308 053.00 | 308 053.00 |
CF Disponibilités | 760 461.00 | | 760 461.00 | 760 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 128.00 | | 1 923 128.00 | 1 923 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 475.00 | 46 486.00 | 1 951 990.00 | 1 998 475.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 800.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 280 045.00 | 33 554.00 | | 280 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 891.00 | 246 841.00 | | 41 891.00 |
DL TOTAL (I) | 533 085.00 | 491 195.00 | | 533 085.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 275.00 | 762 838.00 | | 757 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 944.00 | 114 931.00 | | 248 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 781.00 | 188 852.00 | | 75 781.00 |
EA Autres dettes | 336 769.00 | 158 258.00 | | 336 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 905.00 | 1 225 015.00 | | 1 418 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 990.00 | 1 719 910.00 | | 1 951 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 168.00 | 7 317.00 | | 39 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 684.00 | | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 483.00 | 6 633.00 | | 20 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 905.00 | 1 418 905.00 | | 1 418 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 275.00 | 757 275.00 | | 757 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 944.00 | 248 944.00 | | 248 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 769.00 | 336 769.00 | | 336 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 614.00 | 854 614.00 | | 854 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 830.00 | 854 614.00 | 217.00 | 854 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 905.00 | 1 418 905.00 | | 1 418 905.00 |