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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 870.00 | 20 483.00 | 15 386.00 | 35 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 470.00 | 39 168.00 | 22 301.00 | 61 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BZ Autres créances | 574 120.00 | | 574 120.00 | 574 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 053.00 | | 308 053.00 | 308 053.00 |
CF Disponibilités | 759 687.00 | | 759 687.00 | 759 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 608.00 | | 1 697 608.00 | 1 697 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 078.00 | 39 168.00 | 1 719 910.00 | 1 759 078.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 8 000.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 554.00 | 68 788.00 | | 33 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 841.00 | -35 234.00 | | 246 841.00 |
DL TOTAL (I) | 491 195.00 | 42 354.00 | | 491 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 838.00 | 110 310.00 | | 762 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 931.00 | 13 179.00 | | 114 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 852.00 | 16 369.00 | | 188 852.00 |
EA Autres dettes | 158 258.00 | 15 085.00 | | 158 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 015.00 | 154 945.00 | | 1 225 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 910.00 | 200 999.00 | | 1 719 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 261.00 | | 662 261.00 | 662 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 261.00 | | 662 261.00 | 662 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 250.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 441.00 | 250.00 | | 34 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 625.00 | -250.00 | | 172 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 892.00 | 217 397.00 | | 876 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 052.00 | 252 632.00 | | 630 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 841.00 | -35 234.00 | | 246 841.00 |