| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 908.00 | | 234 908.00 | 234 908.00 |
AP Constructions | 1 749 201.00 | 582 434.00 | 1 166 767.00 | 1 749 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 142.00 | 92 128.00 | 133 015.00 | 225 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 252.00 | 674 561.00 | 1 534 690.00 | 2 209 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 204.00 | 674 561.00 | 1 556 643.00 | 2 231 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -431 679.00 | -413 457.00 | | -431 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 667.00 | -18 222.00 | | -8 667.00 |
DL TOTAL (I) | -438 846.00 | -430 179.00 | | -438 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 687.00 | 1 516 036.00 | | 966 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 123.00 | 511 147.00 | | 1 012 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 4 752.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 891.00 | | 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 489.00 | 2 036 945.00 | | 1 995 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 643.00 | 1 606 765.00 | | 1 556 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 479.00 | 615 723.00 | | 943 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 630.00 | | 126 630.00 | 126 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 630.00 | | 126 630.00 | 126 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 032.00 | 128 254.00 | | 128 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 699.00 | 146 476.00 | | 136 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 667.00 | -18 222.00 | | -8 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 231.00 | 1 015 231.00 | | 1 015 231.00 |
UX Autres créances clients | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 687.00 | 23 208.00 | 100 362.00 | 966 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 765.00 | | | 541 765.00 |
VP Divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 489.00 | 1 052 010.00 | 100 362.00 | 1 995 489.00 |