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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 898.00 | | 290 898.00 | 290 898.00 |
AP Constructions | 2 253 111.00 | 656 417.00 | 1 596 694.00 | 2 253 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 142.00 | 109 635.00 | 124 508.00 | 234 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 152.00 | 766 052.00 | 2 012 100.00 | 2 778 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 173 151.00 | | 173 151.00 | 173 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 127.00 | 766 052.00 | 2 214 075.00 | 2 980 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -440 346.00 | -431 679.00 | | -440 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657.00 | -8 667.00 | | -1 657.00 |
DL TOTAL (I) | -440 504.00 | -438 846.00 | | -440 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 480.00 | 966 687.00 | | 1 393 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 598.00 | 1 012 123.00 | | 1 251 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 3 288.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164.00 | 618.00 | | 1 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 8 654.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | | 4 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 654 579.00 | 1 995 489.00 | | 2 654 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 075.00 | 1 556 643.00 | | 2 214 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 503.00 | 943 479.00 | | 2 286 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 490.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 660.00 | 128 032.00 | | 138 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 318.00 | 136 699.00 | | 140 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657.00 | -8 667.00 | | -1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 588.00 | 1 250 588.00 | | 1 250 588.00 |
UX Autres créances clients | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 480.00 | 1 025 404.00 | 103 517.00 | 1 393 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -426 792.00 | | | -426 792.00 |
VP Divers | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 579.00 | 2 286 503.00 | 103 517.00 | 2 654 579.00 |