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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 977.00 | | 317 977.00 | 317 977.00 |
AP Constructions | 2 496 817.00 | 740 362.00 | 1 756 455.00 | 2 496 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 023.00 | 128 145.00 | 118 879.00 | 247 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 817.00 | 868 507.00 | 2 193 310.00 | 3 061 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 454 530.00 | | 454 530.00 | 454 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 815.00 | | 476 815.00 | 476 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 632.00 | 868 507.00 | 2 670 126.00 | 3 538 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -442 004.00 | -440 346.00 | | -442 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053.00 | -1 657.00 | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | -427 451.00 | -440 504.00 | | -427 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 542.00 | 1 393 480.00 | | 919 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 662.00 | 1 251 598.00 | | 2 170 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 4 938.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236.00 | 1 164.00 | | 2 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 400.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 576.00 | 2 654 579.00 | | 3 097 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 126.00 | 2 214 075.00 | | 2 670 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 035.00 | 2 286 503.00 | | 2 178 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 170 662.00 | | | 2 170 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 208.00 | 138 660.00 | | 160 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 155.00 | 140 318.00 | | 147 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 053.00 | -1 657.00 | | 13 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 052.00 | 102 455.00 | | 766 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 052.00 | 102 455.00 | | 766 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 542.00 | | | 919 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 652.00 | 2 169 652.00 | | 2 169 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 938.00 | | | 473 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 576.00 | 2 178 035.00 | | 3 097 576.00 |