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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 210.00 | 30 891.00 | 16 318.00 | 47 210.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 432.00 | 71 297.00 | 18 135.00 | 89 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 719.00 | 194 827.00 | 469 891.00 | 664 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 959.00 | 297 015.00 | 1 190 943.00 | 1 487 959.00 |
BT Marchandises | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 406.00 | | 144 406.00 | 144 406.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 862.00 | | 298 862.00 | 298 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 821.00 | 297 015.00 | 1 489 805.00 | 1 786 821.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 275 805.00 | | | 275 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
DL TOTAL (I) | 692 676.00 | | | 692 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 865.00 | | | 602 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 130.00 | | | 797 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 805.00 | | | 1 489 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 009.00 | | | 320 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 997.00 | | 36 071.00 | 1 452 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 389.00 | | 36 071.00 | 717 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 189.00 | 100 826.00 | | 196 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 733.00 | 14 159.00 | | 16 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 457.00 | 86 667.00 | | 179 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
UX Autres créances clients | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 865.00 | 125 744.00 | 441 276.00 | 602 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 181.00 | | | 131 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -629.00 | | | -629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 204.00 | 161 575.00 | 24 629.00 | 186 204.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 130.00 | 320 009.00 | 441 276.00 | 797 130.00 |