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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 210.00 | 40 428.00 | 6 782.00 | 47 210.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 120.00 | 81 134.00 | 16 986.00 | 98 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 827.00 | 277 406.00 | 403 421.00 | 680 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 942.00 | 398 967.00 | 1 113 975.00 | 1 512 942.00 |
BT Marchandises | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 340.00 | | 145 340.00 | 145 340.00 |
BZ Autres créances | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
CF Disponibilités | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 547.00 | | 287 547.00 | 287 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 490.00 | 398 967.00 | 1 401 522.00 | 1 800 490.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 507 265.00 | | | 507 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
DL TOTAL (I) | 756 435.00 | | | 756 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 273.00 | | | 478 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 087.00 | | | 645 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 522.00 | | | 1 401 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 954.00 | | | 295 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 959.00 | 1 800.00 | 24 984.00 | 1 487 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 26 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 512 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 151.00 | | 24 796.00 | 754 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 598.00 | 1 800.00 | 188.00 | 26 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 015.00 | 101 952.00 | | 297 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 891.00 | 9 537.00 | | 30 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 124.00 | 92 415.00 | | 266 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
UX Autres créances clients | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 273.00 | 129 140.00 | 349 133.00 | 478 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 295.00 | 246 478.00 | 24 817.00 | 271 295.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 087.00 | 295 954.00 | 349 133.00 | 645 087.00 |