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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 120.00 | 52 449.00 | 46 671.00 | 99 120.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 551.00 | 95 519.00 | 59 032.00 | 154 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 342.00 | 360 934.00 | 351 408.00 | 712 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 254.00 | 508 902.00 | 1 471 353.00 | 1 980 254.00 |
BT Marchandises | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 431.00 | | 186 431.00 | 186 431.00 |
BZ Autres créances | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
CF Disponibilités | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 176.00 | | 414 176.00 | 414 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 430.00 | 508 902.00 | 1 885 529.00 | 2 394 430.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 792 928.00 | | | 792 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 698.00 | | | 876 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
EA Autres dettes | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 600.00 | | | 1 092 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 529.00 | | | 1 885 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 872.00 | | | 512 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 942.00 | | 467 312.00 | 1 512 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 210.00 | | 51 910.00 | 47 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | 290 000.00 | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 947.00 | | 87 947.00 | 778 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 786.00 | | 37 455.00 | 26 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 967.00 | 109 934.00 | 508 902.00 | 398 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 428.00 | 12 021.00 | 52 449.00 | 40 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 539.00 | 97 914.00 | 456 453.00 | 358 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
UX Autres créances clients | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 698.00 | 296 970.00 | 475 759.00 | 876 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 184.00 | 345 100.00 | 38 085.00 | 383 184.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 600.00 | 512 872.00 | 475 759.00 | 1 092 600.00 |