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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 12 448.00 | 642.00 | 13 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822.00 | 5 994.00 | 10 828.00 | 16 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 30 081.00 | 5 129.00 | 35 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 422.00 | 48 522.00 | 30 899.00 | 79 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 542 467.00 | | 542 467.00 | 542 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 517.00 | 3 694.00 | 235 823.00 | 239 517.00 |
BZ Autres créances | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 505.00 | 3 694.00 | 835 812.00 | 839 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 927.00 | 52 216.00 | 866 711.00 | 918 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 709.00 | 108 424.00 | | 158 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | 50 285.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 169 470.00 | 167 509.00 | | 169 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 30 000.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 766.00 | 840 097.00 | | 565 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 157.00 | 117 845.00 | | 107 157.00 |
EA Autres dettes | 15 463.00 | 14 692.00 | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 241.00 | 1 002 634.00 | | 697 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 711.00 | 1 170 143.00 | | 866 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 241.00 | 1 002 634.00 | | 697 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 705.00 | 228 569.00 | 3 893 274.00 | 3 664 705.00 |
FG Production vendue services | 333 105.00 | 6 569.00 | 339 674.00 | 333 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 810.00 | 235 138.00 | 4 232 948.00 | 3 997 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 172.00 | 10 777.00 | | 20 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 194.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | 12 478.00 | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820.00 | 12 478.00 | | 7 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 14 208.00 | | 4 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 14 753.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | -2 275.00 | | 3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 324.00 | 4 121 709.00 | | 4 319 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 363.00 | 4 071 424.00 | | 4 317 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961.00 | 50 285.00 | | 1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 516.00 | | 9 906.00 | 69 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 126.00 | | 9 906.00 | 42 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 594.00 | 6 929.00 | | 41 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 3 667.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 3 262.00 | | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 766.00 | 565 766.00 | | 565 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 714.00 | 305 714.00 | | 305 714.00 |
VW T.V.A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 241.00 | 697 241.00 | | 697 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 058.00 | 10 475.00 | | 14 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 374.00 | 10 518.00 | | 17 374.00 |
ST Autres comptes | 991 315.00 | 875 437.00 | | 991 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 350.00 | 42 316.00 | | 64 350.00 |
YT Sous‐traitance | 25 707.00 | 23 529.00 | | 25 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 114.00 | 10 268.00 | | 16 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 895.00 | 9 536.00 | | 7 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | 1 374.00 | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 396.00 | 11 849.00 | | 17 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 880.00 | 677 127.00 | | 691 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 677.00 | 621 123.00 | | 650 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 754.00 | 971 604.00 | | 1 122 754.00 |