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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822.00 | 12 483.00 | 4 339.00 | 16 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 34 870.00 | 1 965.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 047.00 | 60 443.00 | 20 603.00 | 81 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 589 208.00 | | 589 208.00 | 589 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 373.00 | 3 694.00 | 885 679.00 | 889 373.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 973.00 | 3 694.00 | 1 499 280.00 | 1 502 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 020.00 | 64 137.00 | 1 519 883.00 | 1 584 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DH Report à nouveau | | -308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 5 291.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 13 818.00 | 13 783.00 | | 13 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 057.00 | 30 932.00 | | 38 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 791.00 | 368 900.00 | | 546 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 732.00 | 818 317.00 | | 831 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 363.00 | 88 397.00 | | 86 363.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 4 926.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 065.00 | 1 311 473.00 | | 1 506 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 883.00 | 1 325 256.00 | | 1 519 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 065.00 | 1 311 473.00 | | 1 506 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 057.00 | 30 932.00 | | 38 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629 775.00 | 91 478.00 | 3 721 253.00 | 3 629 775.00 |
FG Production vendue services | 418 052.00 | 2 793.00 | 420 845.00 | 418 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 827.00 | 94 271.00 | 4 142 098.00 | 4 047 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | 2 168.00 | | 1 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 405.00 | 140 000.00 | | 32 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 405.00 | 140 000.00 | | 32 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 928.00 | 250.00 | | 18 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 928.00 | 250.00 | | 18 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 477.00 | 139 750.00 | | 13 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 562.00 | 4 732 152.00 | | 4 188 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 527.00 | 4 726 861.00 | | 4 188 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 5 291.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 422.00 | | 1 625.00 | 79 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 032.00 | | 1 625.00 | 52 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 829.00 | 3 614.00 | | 56 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 739.00 | 3 614.00 | | 43 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 732.00 | 831 732.00 | | 831 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 884 885.00 | 884 885.00 | | 884 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VI Groupe et associés | 546 791.00 | 546 791.00 | | 546 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 661.00 | 921 661.00 | | 921 661.00 |
VW T.V.A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 065.00 | 1 506 065.00 | | 1 506 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 086.00 | 8 588.00 | | 13 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 982.00 | 15 850.00 | | 14 982.00 |
ST Autres comptes | 898 299.00 | 984 016.00 | | 898 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 402.00 | 103 051.00 | | 88 402.00 |
YT Sous‐traitance | 13 262.00 | 29 492.00 | | 13 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 429.00 | 5 572.00 | | 23 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 611.00 | 15 774.00 | | 11 611.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 296.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 086.00 | 10 884.00 | | 13 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 873.00 | 737 294.00 | | 702 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 065.00 | 740 746.00 | | 624 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 985.00 | 1 153 754.00 | | 1 049 985.00 |