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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822.00 | 8 386.00 | 8 435.00 | 16 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 31 872.00 | 3 338.00 | 35 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 422.00 | 53 348.00 | 26 073.00 | 79 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 618 820.00 | | 618 820.00 | 618 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 345.00 | 3 694.00 | 287 651.00 | 291 345.00 |
BZ Autres créances | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 051.00 | 3 694.00 | 1 002 357.00 | 1 006 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 472.00 | 57 042.00 | 1 028 430.00 | 1 085 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 670.00 | 158 709.00 | | 160 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 978.00 | 1 961.00 | | -160 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 492.00 | 169 470.00 | | 8 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253.00 | 8 455.00 | | 21 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 400.00 | 400.00 | | 112 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 613.00 | 565 766.00 | | 810 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 747.00 | 107 157.00 | | 70 747.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 15 463.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 939.00 | 697 241.00 | | 1 019 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 430.00 | 866 711.00 | | 1 028 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 939.00 | 697 241.00 | | 1 019 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 253.00 | 8 455.00 | | 21 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703 603.00 | 198 664.00 | 3 902 267.00 | 3 703 603.00 |
FG Production vendue services | 417 259.00 | 13 934.00 | 431 193.00 | 417 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 862.00 | 212 597.00 | 4 333 460.00 | 4 120 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 409.00 | 20 172.00 | | 8 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 7 820.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 7 820.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 4 059.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 4 059.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 650.00 | 3 761.00 | | 159 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 266.00 | 4 319 324.00 | | 4 502 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 244.00 | 4 317 363.00 | | 4 663 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 978.00 | 1 961.00 | | -160 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 522.00 | 4 826.00 | | 48 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 448.00 | 642.00 | | 12 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 074.00 | 4 184.00 | | 36 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 613.00 | 810 613.00 | | 810 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 857.00 | 286 857.00 | | 286 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VI Groupe et associés | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 012.00 | 396 012.00 | | 396 012.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 939.00 | 1 019 939.00 | | 1 019 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 535.00 | 14 058.00 | | 11 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 365.00 | 17 374.00 | | 25 365.00 |
ST Autres comptes | 1 048 897.00 | 991 315.00 | | 1 048 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 379.00 | 64 350.00 | | 74 379.00 |
YT Sous‐traitance | 23 470.00 | 25 707.00 | | 23 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 755.00 | 16 114.00 | | 12 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 833.00 | 7 895.00 | | 9 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 3 339.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 895.00 | 17 396.00 | | 13 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 426.00 | 691 880.00 | | 759 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 216.00 | 650 677.00 | | 714 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 700.00 | 1 122 754.00 | | 1 194 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |