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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 496 335.00 | | 8 496 335.00 | 8 496 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 337 086.00 | | 337 086.00 | 337 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 369.00 | | 8 865 369.00 | 8 865 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 369.00 | | 8 865 369.00 | 8 865 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 421.00 | 225 022.00 | | 214 421.00 |
DL TOTAL (I) | 255 143.00 | 265 722.00 | | 255 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123 319.00 | 4 120 303.00 | | 4 123 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116.00 | 22 042.00 | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 4 470 448.00 | 4 407 432.00 | | 4 470 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 610 226.00 | 8 549 776.00 | | 8 610 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 865 369.00 | 8 815 498.00 | | 8 865 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 052.00 | | 606 052.00 | 606 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 052.00 | | 606 052.00 | 606 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 052.00 | 129 969.00 | | 125 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 617.00 | 601 574.00 | | 609 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 196.00 | 376 552.00 | | 395 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 421.00 | 225 022.00 | | 214 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 319.00 | 4 123 319.00 | | 4 123 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 469 601.00 | 4 469 601.00 | | 4 469 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 226.00 | 8 610 226.00 | | 8 610 226.00 |