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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 496 335.00 | | 8 496 335.00 | 8 496 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 923.00 | | 315 923.00 | 315 923.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 282 105.00 | | 282 105.00 | 282 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 331.00 | | 9 120 331.00 | 9 120 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 331.00 | | 9 120 331.00 | 9 120 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 730.00 | 214 421.00 | | 240 730.00 |
DL TOTAL (I) | 281 433.00 | 255 143.00 | | 281 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 000.00 | 4 123 319.00 | | 4 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 221.00 | | | 4 679 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 13 343.00 | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 858.00 | 3 116.00 | | 47 858.00 |
EA Autres dettes | | 4 470 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 838 898.00 | 8 610 226.00 | | 8 838 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 331.00 | 8 865 369.00 | | 9 120 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 758.00 | | 616 758.00 | 616 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 758.00 | | 616 758.00 | 616 758.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 727.00 | 125 052.00 | | 107 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 820.00 | 609 617.00 | | 621 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 090.00 | 395 196.00 | | 381 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 730.00 | 214 421.00 | | 240 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 679 221.00 | 4 679 221.00 | | 4 679 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UX Autres créances clients | 315 923.00 | 315 923.00 | | 315 923.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 393 311.00 | | | 4 393 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439 949.00 | | | 4 439 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 891.00 | 341 891.00 | | 341 891.00 |
VW T.V.A. | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 838 898.00 | 8 838 898.00 | | 8 838 898.00 |